오늘의 트레이드 다시보기 – 2015.9.25.

오늘은 지난주 미국 시장 폭락에 따른 몇일간의 트레이드를 다시보기 해보도록 하겠습니다.

총 4건의 트레이드로 첫번째 매수 이후에 다시 폭락한 경우 그 후속 트레이드를 통해서 첫번째 매수로 인한 손해를 극복하는 제 전형적인 트레이드 전략입니다. 다소 위험한 트레이드이긴 하지만 높은 확률로 손해를 최소화하고 이익을 얻을 수 있습니다.

 

SPY Oct 194 Call	4.17	9/22/2015	3.76	9/25/2015	-9.83%
SPY Oct 193 Call	4.30	9/22/2015	4.75	9/22/2015	10.48%
SPY Oct 193 Call	3.97	9/23/2015	4.33	9/23/2015	8.94%
SPY Oct 191.5 Call	3.87	9/24/2015	4.41	9/24/2015	13.95%

 

 

9월 22일 아침은 아래차트에서 보듯이 큰 폭으로 주식시장이 하락한 상태였습니다. 그 이후 한동안 시장은 하락한 상태에서 머물러 있었고 마치 반등을 할 수 있을 것 같아 보였습니다.

하지만 이게 실수였습니다. 반등의 조짐이 있어서 1차 포지션을 매수(1)하였는데 그만 그 상태에서 안정되는 가 싶던 시장은 하락세로 돌아서고 지속적인 하락세가 나타났습니다.

차트는 5일 차트를 보이느라 상하폭이 적어 마치 큰 하락같이 보이지 않지만.. 전일의 종가에 비하면 $196 대에서 $194 대로 떨어지는 큰 하락입니다. 더군다나 추가 하락은 결국 $193대로 초반으로 밀리게 됩니다.

이때 다시 반등의 조짐을 보여서 2차 포지션을 매수(2)하였습니다. 그리고 약간의 추가 하락이 더 있었지만 저가 매수세에 힘입어 시장은 시장초기대로 상승하여 바로 2차 포지션을 매도(2)하여 $225의 이득을 얻습니다.

하지만 1차 포지션은 회복이 안된 상태였고 반등하여 상승세였기 때문에 다음날 반등할 수도 있단 희망을 가지고 계속 보유하고 있었습니다.

 

다음날 23일 아침 시장은 비슷한 가격으로 시작해서 약간의 하락후 반등을 보입니다. 그래서 반등을 기대했는데… 웬걸 갑자기 다시 하락세로 반전되어 1차 포지션은 다시 손해를 본 상태가 되었습니다.

그래서 그날의 저점에서 반등을 보일 때 3차 포지션을 매수(3)에 들어가 다시 같은날 최고점을 보일 때 매도(3)에 성공하여 $175의 이득을 얻었습니다. 1차 포지션은 아직 보유한 상태에서 다시 하락하는 바람에 1차 포지션은 아직 손해인 상태였습니다. 하지만 별로 걱정은 하지 않았습니다. 그 다음날 정도에선 반등할거라 예상했기 때문입니다.

 

하지만 24일 그만 시장은 다시 큰 하락세로 시작합니다. 이제 1차 포지션은 거의 $550정도 손해인 상태. 그후 추가 하락이 이루어져 1차 포지션은 거의 $800 손해로 밀립니다. 하지만 다시 그날의 저점에서 반등하기전 매수(4)에 들어가서 상승세를 타고 반등에 매도(4)를 하여 다시 $270의 이득을 내며 만회합니다. 이당시 상황이 $650정도 만회한 상태에서 1차포지션은 $500정도 손해인 상태입니다.

 

그리고 마침내 그 다음날인 25일 시장은 마침내 반등에 성공합니다. 하지만 아직 1차 포지션은 $200정도 손해인 상황. 시장의 모습이 추가적인 반등은 없고 세계 글로벌 경제에 대한 불안감은 큰 상태에서 주말 동안 포지션을 보유하고 싶은 생각은 없었습니다. 그래서 미련없이 $200 손해보며 손절매(5) 했습니다.

 

결국 총 4번의 트레이드를 거치며 $650 이득에 $200 손해. 결국 $450 정도의 이득을 보였습니다.

이 트레이드에서 보인 것은 제 전략이 어떻게 작동하는 지를 보였습니다. 혹, 그럼 왜 첫번째 불안할 때 높은 가격에 1차 포지션을 들어갔는지 의아해 하실 것입니다.

주식은 확률입니다. 많은 경우 1차 포지션을 들어갈 즈음에 반등합니다. 그래서 그 기회를 살리고자 1차 포지션을 들어간 것 입니다.

또 다른 질문은 “그럼 과연 25일에 반등할 것을 어떻게 아는가?” 하는 부분입니다. 제 전략을 잘 보면 결국엔 반등할 것이란 믿음을 전제로 합니다. 제가 예전에도 설명하였듯이 보통 주식시장은 3일정도 하락하면 반등의 모습을 보입니다. 하지만 이번의 경우는 제 생각보다 2일정도 반등이 늦었습니다.

일반적으론 2차 포지션 정도까지 들어가면 반등을 합니다만 이번은 무려 4차 포지션까지 들어갔네요. 그리고 다행이 결과가 좋아서 만족스럽습니다.

 

그럼 즐거운 트레이드 되세요.